Den Zeitraum zuerst festlegen
Wähle Konten, Zeitzone und die Zuordnung über Nacht gehaltener Trades, bevor du Ergebnisse ansiehst. Prüfe offene Positionen und fehlende Imports. Ein leerer Handelstag ist etwas anderes als ein Tag mit fehlenden Daten.
Erfasse eine Handelsentscheidung und ihre Ausführungen getrennt. Drei Teilverkäufe sind nicht automatisch drei unabhängige Setups. Kopierte Trades auf mehreren Konten gehören zur Kontoprüfung, vergrößern aber nicht entsprechend die Zahl unabhängiger Entscheidungen.
Eine Woche vollständig durchrechnen
Die fiktive Tabelle zeigt zehn abgeschlossene Trades: 250 USD vor Kosten minus 50 USD Kosten ergeben 200 USD netto. Der Durchschnitt beträgt 20 USD netto je Trade. Aus der Reihenfolge der Tagesergebnisse ergibt sich ein maximaler Drawdown von 80 USD auf Basis der Tagesabschlüsse.
Der Tagesabschluss zeigt keine untertägigen Tiefpunkte. Ein größerer Intraday-Drawdown kann innerhalb dieser Tage verborgen bleiben. Benenne deshalb die Messbasis neben der Kennzahl.
Ergebnis und Regelbindung prüfen
Markiere die Trades mit dokumentierten Regelverstößen und lies die zugehörigen Notizen. Vergleiche zusätzlich Stichprobengröße und Risikoeinsatz. Ein profitabler Regelverstoß bleibt ein Regelverstoß; eine regelkonforme Verlustserie braucht eine andere Erklärung.
Eine überprüfbare Folgewoche planen
Formuliere eine konkrete Review-Frage, etwa: Sind alle Trades nach dem zweiten Stop mit einem neuen Setup-Beleg dokumentiert? Lege die gleiche Prüfung für die nächste Woche fest. Ändere nicht mehrere Regeln gleichzeitig, wenn du den Effekt einer Änderung verstehen willst.
| Tag | Trades | Vor Kosten | Kosten | Netto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 130 | 10 | 120 |
| 2 | 3 | −65 | 15 | −80 |
| 3 | 1 | 65 | 5 | 60 |
| 4 | 2 | −30 | 10 | −40 |
| 5 | 2 | 150 | 10 | 140 |
| Gesamt | 10 | 250 | 50 | 200 |