Kosten je Serie sichtbar machen
Unser Beispiel mit acht Trades zeigt 150 USD Brutto-Ergebnis und 40 USD Kosten. Übrig bleiben 110 USD. Bei kurzen Haltedauern ist dieser Unterschied eine wichtige Kontrollgröße. Die reine Trefferquote von 50 Prozent erklärt nicht, wie die Kosten und Größen das Ergebnis verändert haben.
Wenige Angaben konsequent erfassen
Ein kurzer Eintrag kann Setup, Session, geplanten Stop, Regelstatus und einen Screenshot enthalten. Verwende feste Tags, damit die spätere Gruppierung verständlich bleibt. Wenn du während der Session nur Stichwörter notierst, markiere ausführlichere Kommentare als nachträglichen Review.
Teilfills sind nicht automatisch mehrere unabhängige Trades. Halte fest, ob du einzelne Ausführungen oder abgeschlossene Positionen zählst. Kontenkopien und unterschiedliche Größen bleiben ebenfalls sichtbar, damit eine hohe Datensatzanzahl nicht mit vielen neuen Entscheidungen verwechselt wird.
Eine Frage pro Auswertung
Prüfe beispielsweise, ob spätere Einstiege desselben Setups höhere Kosten pro Nettoergebnis oder mehr Regelabweichungen zeigen. Beziehe alle passenden Trades im definierten Zeitraum ein. Dokumentiere ein Muster zunächst als Hypothese und prüfe es an einer weiteren Serie.
Ein Beispiel zum Nachrechnen
| Rechengröße | Vor Kosten | Nach Kosten |
|---|---|---|
| Summe der Gewinntrades (USD) | 550,00 | 530,00 |
| Betrag der Verlusttrades (USD) | 400,00 | 420,00 |
| Saldo: Gewinne minus Verluste (USD) | 150,00 | 110,00 |
| Profit Factor | 1,375 | 1,262 |
550 USD Gewinne − 400 USD Verluste = 150 USD Saldo vor Kosten. Nach 8 × 5 USD Kosten verbleiben 110 USD. Für den Netto-Profit-Factor wird jeder Trade zuerst um seine Kosten bereinigt: 530 / 420 ≈ 1,262.
- Saldo vor Kosten
- 150,00 USD
- Gesamtkosten
- 40,00 USD
- Saldo nach Kosten
- 110,00 USD
- Profit Factor nach Kosten
- 1,26
- Expectancy je Trade
- 13,75 USD
- Max. Drawdown
- 175,00 USD