1R vor dem Einstieg festlegen
Dokumentiere Einstieg, ursprünglichen Stop, Kontraktzahl und Punktwert. In diesem Beispiel ist 1R der Kursabstand bis zum ursprünglichen Stop in USD, ohne Gebühren. Das Ergebnis im Zähler ist dagegen nach Gebühren. Diese Konvention bleibt für alle Trades unverändert.
Ein ES-Beispiel mit Gebühren
Ein fiktiver ES-Long startet bei 5.000 mit ursprünglichem Stop bei 4.998 und einem Kontrakt. Bei 50 USD je Punkt beträgt 1R = 2 × 50 = 100 USD. Ein Ausstieg bei 5.003 ergibt 150 USD vor und bei 6 USD Gebühren 144 USD nach Kosten: 1,44R.
Ein später nachgezogener Stop verändert das ursprüngliche 1R nicht. Würdest du den Nenner nachträglich verkleinern, sähe derselbe Trade künstlich besser aus. Bei fehlendem ursprünglichem Stop ist das R-Multiple auf dieser Basis nicht bestimmbar.
Verluste können größer als 1R sein
Stop-Ausführungen, Kurslücken, Gebühren oder Regelverstöße können den tatsächlichen Verlust erhöhen. Ein Ergebnis von −116 USD bei 100 USD Anfangsrisiko entspricht −1,16R. Ein Stop definiert einen Plan und garantiert keine Verlustobergrenze.
R und Geldbetrag gemeinsam lesen
Zeige neben dem Durchschnitt in R auch Nettosaldo, Tradezahl und die Verteilung des Anfangsrisikos. Der Durchschnitt der einzelnen R-Multiples ist nicht automatisch identisch mit Gesamtnetto geteilt durch die Summe der Anfangsrisiken, wenn die Einsätze variieren.
R-Multiple = Nettoergebnis / ursprüngliches Risiko in USD
Quellen und Grundlagen
Die Quellen erläutern Grundlagen oder Angaben des jeweiligen Anbieters. Rechenbeispiele sind eigene, fiktive Fälle. Aktuelle Kontraktdaten vor einer Verwendung prüfen.