Barrel, Preis und Tickwert verbinden
Der NYMEX-Light-Sweet-Crude-Oil-Future CL umfasst 1.000 US-Barrel. Die Notierung erfolgt in USD je Barrel. Ein Tick von 0,01 USD je Barrel entspricht 10 USD je Kontrakt. CL und kleinere Ölkontrakte dürfen nicht mit demselben Multiplikator abgerechnet werden.
Einen fiktiven CL-Trade abstimmen
Ein Long von 72,00 auf 72,18 bewegt sich um 18 Ticks. Bei einem Kontrakt ergibt das 180 USD vor Kosten. Angenommene Roundtrip-Gebühren von 6 USD reduzieren das Ergebnis auf 174 USD. Für zwei gleich ausgeführte Kontrakte verdoppeln sich Bruttoergebnis und kontraktbezogene Gebühren.
Ereignisbezug mit Zeitstempel festhalten
Speichere zu einem geplanten Bericht die tatsächliche Veröffentlichungszeit und die Zeitzone. Vergleiche Ausführungen vor und nach diesem Zeitpunkt in einem vorher festgelegten Fenster. Verwende dafür den konkreten Termin; ein pauschaler Wochentagsfilter kann Feiertagsverschiebungen übersehen.
Kontraktwechsel nicht als Trade-Ergebnis behandeln
Ein fortlaufender Chart kann beim Wechsel des zugrunde liegenden Monats angepasst werden. Diese Darstellung ist nicht dein realisierter Gewinn oder Verlust. Gleiche den Journal-Eintrag mit Monatscode und Fillpreisen ab. CL ist lieferbar; maßgeblich sind zusätzlich Börsen- und Brokerfristen.
| Kontrakt | Punktwert | Tickgröße | Tickwert |
|---|---|---|---|
| CL | 1.000 | 0,01 | 10 |
Quellen und Grundlagen
Die Quellen erläutern Grundlagen oder Angaben des jeweiligen Anbieters. Rechenbeispiele sind eigene, fiktive Fälle. Aktuelle Kontraktdaten vor einer Verwendung prüfen.